貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
BlackRock Global Fund - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A3 EUR 基金評等 :

配息基準日 除息日 發放日 狀態 息值或比例 年化配息率(%) 幣別
2024/04/29 2024/04/30 2024/05/08 配息 0.015493 -- 歐元
2024/03/27 2024/03/28 2024/04/08 配息 0.013022 -- 歐元
2024/02/28 2024/02/29 2024/03/07 配息 0.013282 -- 歐元
2024/01/30 2024/01/31 2024/02/07 配息 0.018374 -- 歐元
2023/12/28 2023/12/29 2024/01/08 配息 0.012321 5.06 歐元
2023/11/29 2023/11/30 2023/12/07 配息 0.013543 5.62 歐元
2023/10/30 2023/10/31 2023/11/08 配息 0.014785 6.38 歐元
2023/09/28 2023/09/29 2023/10/06 配息 0.013982 6.04 歐元
2023/08/30 2023/08/31 2023/09/07 配息 0.014187 5.95 歐元
2023/07/28 2023/07/31 2023/08/07 配息 0.019715 8.05 歐元
2023/06/29 2023/06/30 2023/07/07 配息 0.014689 6.08 歐元
2023/05/30 2023/05/31 2023/06/07 配息 0.015629 6.60 歐元
2023/04/27 2023/04/28 2023/05/08 配息 0.012806 5.43 歐元
2023/03/30 2023/03/31 2023/04/11 配息 0.014365 6.20 歐元
2023/02/27 2023/02/28 2023/03/07 配息 0.013122 5.64 歐元
2023/01/30 2023/01/31 2023/02/07 配息 0.013917 5.84 歐元
2022/12/29 2022/12/30 2023/01/06 配息 0.009635 4.13 歐元
2022/11/29 2022/11/30 2022/12/07 配息 0.01134 4.79 歐元
2022/10/28 2022/10/31 2022/11/08 配息 0.013103 5.64 歐元
2022/09/29 2022/09/30 2022/10/07 配息 0.012261 5.22 歐元
2022/08/30 2022/08/31 2022/09/07 配息 0.012806 5.23 歐元
2022/07/28 2022/07/29 2022/08/05 配息 0.013362 5.61 歐元
2022/06/29 2022/06/30 2022/07/07 配息 0.009682 4.19 歐元
2022/05/30 2022/05/31 2022/06/08 配息 0.011935 5.08 歐元
2022/04/28 2022/04/29 2022/05/06 配息 0.01144 4.82 歐元
2022/03/30 2022/03/31 2022/04/07 配息 0.008243 3.50 歐元
2022/02/25 2022/02/28 2022/03/07 配息 0.010898 4.36 歐元
2022/01/28 2022/01/31 2022/02/07 配息 0.012742 5.00 歐元
2021/12/30 2021/12/31 2022/01/07 配息 0.011087 4.39 歐元
2021/11/29 2021/11/30 2021/12/07 配息 0.01214 4.86 歐元
2021/10/28 2021/10/29 2021/11/08 配息 0.011155 4.43 歐元
2021/09/29 2021/09/30 2021/10/07 配息 0.012294 4.84 歐元
2021/08/30 2021/08/31 2021/09/07 配息 0.014982 5.80 歐元
2021/07/29 2021/07/30 2021/08/06 配息 0.011822 4.59 歐元
2021/06/29 2021/06/30 2021/07/07 配息 0.010244 3.94 歐元
2021/05/28 2021/05/31 2021/06/07 配息 0.010736 4.17 歐元
2021/04/29 2021/04/30 2021/05/07 配息 0.009866 3.88 歐元
2021/03/30 2021/03/31 2021/04/09 配息 0.01148 4.49 歐元
2021/02/25 2021/02/26 2021/03/05 配息 0.009145 3.53 歐元
2021/01/28 2021/01/29 2021/02/05 配息 0.010341 3.94 歐元
2020/12/30 2020/12/31 2021/01/08 配息 0.01103 4.18 歐元
2020/11/27 2020/11/30 2020/12/07 配息 0.010793 4.11 歐元
2020/10/29 2020/10/30 2020/11/06 配息 0.010214 4.01 歐元
2020/09/29 2020/09/30 2020/10/07 配息 0.010698 4.14 歐元
2020/08/28 2020/08/31 2020/09/07 配息 0.011007 4.27 歐元
2020/07/30 2020/07/31 2020/08/07 配息 0.012026 4.60 歐元
2020/06/29 2020/06/30 2020/07/07 配息 0.011436 4.33 歐元
2020/05/28 2020/05/29 2020/06/08 配息 0.008528 3.16 歐元
2020/04/29 2020/04/30 2020/05/08 配息 0.010378 3.99 歐元
2020/03/30 2020/03/31 2020/04/07 配息 0.013072 5.30 歐元
2020/02/27 2020/02/28 2020/03/06 配息 0.013965 4.77 歐元
2020/01/30 2020/01/31 2020/02/07 配息 0.015961 5.34 歐元
2019/12/30 2019/12/31 2020/01/08 配息 0.01547 5.20 歐元
2019/11/28 2019/11/29 2019/12/06 配息 0.013913 4.78 歐元
2019/10/30 2019/10/31 2019/11/08 配息 0.014517 4.92 歐元
2019/09/27 2019/09/30 2019/10/07 配息 0.013406 4.57 歐元
2019/08/29 2019/08/30 2019/09/06 配息 0.013914 4.83 歐元
2019/07/30 2019/07/31 2019/08/07 配息 0.015288 5.17 歐元
2019/06/27 2019/06/28 2019/07/05 配息 0.011324 3.93 歐元
2019/05/29 2019/05/31 2019/06/07 配息 0.012128 4.32 歐元
2019/04/29 2019/04/30 2019/05/08 配息 0.013242 4.66 歐元
2019/03/28 2019/03/29 2019/04/05 配息 0.013274 4.70 歐元
2019/02/27 2019/02/28 2019/03/07 配息 0.013322 4.65 歐元
2019/01/30 2019/01/31 2019/02/07 配息 0.015858 5.60 歐元
2018/12/28 2018/12/31 2019/01/08 配息 0.014531 5.32 歐元
2018/11/29 2018/11/30 2018/12/07 配息 0.014681 5.35 歐元
2018/10/30 2018/10/31 2018/11/08 配息 0.015813 5.89 歐元
2018/09/27 2018/09/28 2018/10/05 配息 0.013199 4.97 歐元
2018/08/30 2018/08/31 2018/09/07 配息 0.015426 5.90 歐元
2018/07/30 2018/07/31 2018/08/07 配息 0.016519 5.73 歐元
2018/06/28 2018/06/29 2018/07/06 配息 0.014403 5.07 歐元
2018/05/30 2018/05/31 2018/06/07 配息 0.017611 5.92 歐元
2018/04/27 2018/04/30 2018/05/08 配息 0.017559 5.69 歐元
2018/03/28 2018/03/29 2018/04/09 配息 0.016153 5.17 歐元
2018/02/27 2018/02/28 2018/03/07 配息 0.015229 4.81 歐元
2018/01/30 2018/01/31 2018/02/07 配息 0.016915 5.40 歐元
2017/12/28 2017/12/29 2018/01/08 配息 0.016421 5.21 歐元
2017/11/29 2017/11/30 2017/12/07 配息 0.016999 5.41 歐元
2017/10/30 2017/10/31 2017/11/08 配息 0.019079 5.99 歐元
2017/09/28 2017/09/29 2017/10/06 配息 0.016396 5.11 歐元
2017/08/30 2017/08/31 2017/09/07 配息 0.016359 5.10 歐元
2017/07/28 2017/07/31 2017/08/07 配息 0.016107 4.99 歐元
2017/06/29 2017/06/30 2017/07/07 配息 0.017635 5.36 歐元
2017/05/30 2017/05/31 2017/06/08 配息 0.020202 6.06 歐元
2017/04/27 2017/04/28 2017/05/08 配息 0.018209 5.37 歐元
2017/03/30 2017/03/31 2017/04/07 配息 0.016361 4.75 歐元
2017/02/27 2017/02/28 2017/03/07 配息 0.016233 4.76 歐元
2017/01/30 2017/01/31 2017/02/07 配息 0.016681 5.03 歐元
2016/12/29 2016/12/30 2017/01/06 配息 0.016076 4.82 歐元
2016/11/29 2016/11/30 2016/12/07 配息 0.015704 4.89 歐元
2016/10/28 2016/10/31 2016/11/08 配息 0.016049 4.80 歐元
2016/09/29 2016/09/30 2016/10/07 配息 0.016218 4.91 歐元
2016/08/30 2016/08/31 2016/09/07 配息 0.01824 5.53 歐元
2016/07/28 2016/07/29 2016/08/05 配息 0.01603 4.87 歐元
2016/06/29 2016/06/30 2016/07/16 配息 0.019602 5.99 歐元
2016/05/30 2016/05/31 2016/06/07 配息 0.019892 6.37 歐元
2016/04/28 2016/04/29 2016/05/09 配息 0.014954 4.65 歐元
2016/03/30 2016/03/31 2016/04/07 配息 0.015075 4.79 歐元
2016/02/26 2016/02/29 2016/03/07 配息 0.015903 5.33 歐元
2016/01/28 2016/01/29 2016/02/05 配息 0.011751 4.02 歐元
2015/12/30 2015/12/31 2016/01/08 配息 0.011288 3.78 歐元
2015/11/27 2015/11/30 2015/12/07 配息 0.012138 3.83 歐元
2015/10/29 2015/10/30 2015/11/06 配息 0.012056 3.89 歐元
2015/09/29 2015/09/30 2015/10/07 配息 0.011562 4.03 歐元
2015/08/28 2015/08/31 2015/09/07 配息 0.012187 3.97 歐元
2015/07/30 2015/07/31 2015/08/07 配息 0.011733 3.56 歐元
2015/06/29 2015/06/30 2015/07/07 配息 0.012557 3.63 歐元
2015/05/28 2015/05/29 2015/06/05 配息 0.013981 4.29 歐元
2015/04/29 2015/04/30 2015/05/08 配息 0.014035 4.12 歐元
2015/03/30 2015/03/31 2015/04/09 配息 0.015826 4.32 歐元
2015/02/26 2015/02/27 2015/03/06 配息 0.013918 4.38 歐元
2015/01/29 2015/01/30 2015/02/06 配息 0.015446 4.53 歐元
2014/12/30 2014/12/31 2015/01/08 配息 0.015618 4.45 歐元
2014/11/27 2014/11/28 2014/12/05 配息 0.013352 4.35 歐元
2014/10/30 2014/10/31 2014/11/07 配息 0.017358 5.02 歐元
2014/09/29 2014/09/30 2014/10/07 配息 0.018457 5.24 歐元
2014/08/28 2014/08/29 2014/09/05 配息 0.015089 4.74 歐元
2014/07/30 2014/07/31 2014/08/07 配息 0.018015 5.34 歐元
2014/06/27 2014/06/30 2014/07/07 配息 0.017812 5.34 歐元
2014/05/28 2014/05/30 2014/06/06 配息 0.017506 5.41 歐元
2014/04/29 2014/04/30 2014/05/08 配息 0.016968 5.40 歐元
2014/03/28 2014/03/31 2014/04/07 配息 0.015965 4.93 歐元
2014/02/27 2014/02/28 2014/03/07 配息 0.014446 5.02 歐元
2014/01/30 2014/01/31 2014/02/07 配息 0.015985 5.07 歐元
2013/12/30 2013/12/31 2014/01/08 配息 0.016494 4.86 歐元
2013/11/28 2013/11/29 2013/12/06 配息 0.015265 4.84 歐元
2013/10/30 2013/10/31 2013/11/08 配息 0.017267 4.95 歐元
2013/09/27 2013/09/30 2013/10/07 配息 0.016186 4.72 歐元
2013/08/29 2013/08/30 2013/09/06 配息 0.016003 4.87 歐元
2013/07/30 2013/07/31 2013/08/07 配息 0.021814 5.80 歐元
2013/06/27 2013/06/28 2013/07/05 配息 0.014816 4.52 歐元
2013/05/30 2013/05/31 2013/06/07 配息 0.021206 5.56 歐元
2013/04/29 2013/04/30 2013/05/08 配息 0.023074 5.41 歐元
2013/03/27 2013/03/28 2013/04/08 配息 0.016854 4.64 歐元
2013/02/27 2013/02/28 2013/03/07 配息 0.017174 4.82 歐元
2013/01/30 2013/01/31 2013/02/07 配息 0.017805 4.67 歐元
2012/12/28 2012/12/31 2013/01/08 配息 0.017699 4.61 歐元
2012/11/29 2012/11/30 2012/12/07 配息 0.013803 3.67 歐元
2012/10/30 2012/10/31 2012/11/08 配息 0.014916 3.59 歐元
2012/09/27 2012/09/28 2012/10/05 配息 0.013095 3.68 歐元
2012/08/30 2012/08/31 2012/09/07 配息 0.014573 3.69 歐元
2012/07/30 2012/07/31 2012/08/07 配息 0.014459 3.44 歐元
2012/06/28 2012/06/29 2012/07/06 配息 0.009998 2.72 歐元
2012/05/30 2012/05/31 2012/06/07 配息 0.012208 3.13 歐元
2012/04/27 2012/04/30 2012/05/08 配息 0.011178 2.88 歐元
2012/03/29 2012/03/30 2012/04/10 配息 0.011448 3.06 歐元
2012/02/28 2012/02/29 2012/03/07 配息 0.011896 3.26 歐元
2012/01/30 2012/01/31 2012/02/07 配息 0.013411 3.31 歐元
2011/12/29 2011/12/30 -- 配息 0.018356 5.02 歐元
2011/11/29 2011/11/30 -- 配息 0.016411 4.50 歐元
2011/10/28 2011/10/31 2011/11/15 配息 0.017368 4.63 歐元
2011/09/29 2011/09/30 2011/10/14 配息 0.013195 3.62 歐元
2011/08/30 2011/08/31 2011/09/14 配息 0.013133 3.22 歐元
2011/07/28 2011/07/29 -- 配息 0.010837 2.97 歐元
2011/06/29 2011/06/30 -- 配息 0.013867 3.67 歐元
2011/05/30 2011/05/31 -- 配息 0.013775 3.39 歐元
2011/04/28 2011/04/29 -- 配息 0.012172 3.32 歐元
2011/03/30 2011/03/31 -- 配息 0.013815 3.48 歐元
2011/02/27 2011/02/28 -- 配息 0.008095 2.23 歐元
2011/01/28 2011/01/31 -- 配息 0.011056 2.75 歐元
-- 2010/12/31 -- 配息 0.015573 3.77 歐元
-- 2010/11/30 -- 配息 0.016599 3.87 歐元
-- 2010/10/29 -- 配息 0.015648 4.15 歐元
-- 2010/09/30 -- 配息 0.016288 4.11 歐元
-- 2010/08/31 -- 配息 0.018633 4.33 歐元
-- 2010/07/30 -- 配息 0.016283 4.08 歐元
-- 2010/06/30 -- 配息 0.017756 4.33 歐元
-- 2010/05/31 -- 配息 0.018658 4.38 歐元
-- 2010/04/30 -- 配息 0.017504 4.38 歐元
-- 2010/03/31 -- 配息 0.02032 4.68 歐元
-- 2010/02/26 -- 配息 0.01722 4.79 歐元
-- 2010/01/29 -- 配息 0.018835 5.11 歐元
-- 2009/12/31 -- 配息 0.019142 5.01 歐元
-- 2009/11/30 -- 配息 0.018001 4.85 歐元
-- 2009/10/30 -- 配息 0.018341 5.06 歐元
-- 2009/09/30 -- 配息 0.018995 5.18 歐元
-- 2009/08/31 -- 配息 0.01781 4.66 歐元
-- 2009/07/31 -- 配息 0.012878 3.28 歐元
-- 2009/06/30 -- 配息 0.018025 4.56 歐元
-- 2009/05/29 -- 配息 0.019093 5.35 歐元
-- 2009/04/30 -- 配息 0.021202 5.66 歐元
-- 2009/03/31 -- 配息 0.024883 6.45 歐元
-- 2009/02/27 -- 配息 0.019918 5.83 歐元
-- 2009/01/30 -- 配息 0.019976 5.37 歐元
-- 2008/12/31 -- 配息 0.020917 5.24 歐元
-- 2008/11/28 -- 配息 0.02124 5.88 歐元
-- 2008/10/31 -- 配息 0.028826 7.11 歐元
-- 2008/09/30 -- 配息 0.026854 6.24 歐元
-- 2008/08/29 -- 配息 0.018263 5.01 歐元
-- 2008/07/31 -- 配息 0.018577 4.89 歐元
-- 2008/06/30 -- 配息 0.01893 5.09 歐元
-- 2008/05/30 -- 配息 0.020541 5.34 歐元
-- 2008/04/30 -- 配息 0.017832 4.96 歐元
-- 2008/03/31 -- 配息 0.013254 3.45 歐元
-- 2008/02/29 -- 配息 0.003722 6.69 歐元
說明：
因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。
附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。